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浙江股票配资网 5月30日基金净值:平安惠盈纯债A最新净值1.225
发布日期:2024-08-04 10:27 点击次数:73
本站消息,5月30日,平安惠盈纯债A最新单位净值为1.225元,累计净值为1.325元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨3.03%,近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠盈纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.66%,现金占净值比1.08%。
该基金的基金经理为张恒,张恒于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.27%。
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